財務結算
日結報表、應收應付、成本毛利分析
本月營業額
HK$ 4,567,890
本月成本
HK$ 2,890,450
本月毛利
HK$ 1,677,440
毛利率
36.7%
應付帳款
需支付給供應商的款項
HK$ 856,000
30天內到期HK$ 456,000
60天內到期HK$ 300,000
逾期HK$ 100,000
應收帳款
客戶欠款及分期付款
HK$ 345,600
30天內到期HK$ 245,600
60天內到期HK$ 80,000
逾期HK$ 20,000
日結記錄
每日營業額結算報表
| 日期 | 營業額 | 現金 | 信用卡 | 轉數快 | 交易筆數 | 結算員 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | HK$ 234,567 | HK$ 56,780 | HK$ 145,890 | HK$ 28,450 | 28 | 張經理 | 已結算 | |
| 2025-01-21 | HK$ 198,450 | HK$ 45,200 | HK$ 128,250 | HK$ 25,000 | 24 | 李主管 | 已結算 | |
| 2025-01-20 | HK$ 267,890 | HK$ 78,450 | HK$ 165,440 | HK$ 24,000 | 32 | 王師傅 | 已結算 | |
| 2025-01-19 | HK$ 156,780 | HK$ 34,560 | HK$ 98,220 | HK$ 24,000 | 19 | 張經理 | 已結算 | |
| 2025-01-18 | HK$ 289,340 | HK$ 89,120 | HK$ 178,220 | HK$ 22,000 | 35 | 李主管 | 已結算 |